Раздел 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ

1. Элемент нумерованного спискаОсновными функциями Компании во взаимодействии с Панамским фондом являются:

a. учет Паев клиентов; b. регистрация сделок с Паями клиентов; c. подтверждение прав клиентов по данным Паям;

2. Компания продает Юнит Фонда Digital (состоящий из 125000 Паев) Панамскому фонду на основании договора купли-продажи. Компания при этом принимает на себя функции агента Панамского фонда по дальнейшей продаже Паев клиентам;

3. Панамский фонд принимает на себя обязательство погасить покупную цену Юнита в будущем за счет поступлений от дальнейшей продажи приобретенных им Паев клиентам;

4. Компания совершает сделки с клиентами от своего имени, но в интересах Панамского фонда. По сделкам, совершаемым Компанией с клиентами, обязанным становится Панамский фонд;

5. Компания осуществляет продажу Паев клиентам на основании заключаемых с ними инвестиционных соглашений;

6. После заключения каждого из инвестиционных соглашений с Клиентом Компания уведомляет Панамский фонд (путем отражения информации об этом в учетной системе) о сумме сделки и количестве приобретенных Паев;

7. Компания производит списание части долга Панамского фонда перед собой по договору купли-продажи Юнита на сумму, равную сумме денег, полученной Компанией в качестве агента Панамского фонда от продажи Паев Клиенту;

8. Менеджер Компании ежедневно производит сверку по остаткам Паев в системе с данными учета.