Раздел 9. ЖУРНАЛЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА КОМПАНИИ

Компанией заполняются следующие журналы:

1) Журнал учета Паев в разрезе клиентов Панамского фонда;

2) Реестр держателей Юнитов;

3) Реестр держателей Паев.

Журнал учета Паев в разрезе клиентов Панамского фонда. В данном журнале регистрируется поступление и выбытие Паев Клиентов. Целью ведения журнала является формирование полной и достоверной информации о результатах операций с Паями в количественном выражении. Все операции отражаются в журнале по факту их совершения. Журнал ежедневного учета Паев и изменения их количества ведется в хронологическом порядке в соответствии со следующими принципами: учет операций на день их совершения, сверка с другими учетными данными. a. ; b. ;

Состоит из столбцов :

1. ФИО/наименование юридического лица

2. дата/ время

3. Количество Паев

4. Стоимость 1 Пая

5. Сумма

6. Общий остаток

Реестр держателей Юнитов - совокупность сведений о держателях Юнитов на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих Юнитов. Данный реестр ведется Компанией в части сверки по остаткам Юнитов на определенный момент времени.

Состоит из :

1. Наименование

2. дата/ время

3. ФИО/Наименование юридического лица

4. Количество

5. Доля

Реестр держателей Паев - совокупность сведений о держателях Паев на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих Паев. Данный реестр ведется Компанией в части сверки по остаткам Паев на определенный момент времени. Состоит из :

1. Наименование

2. дата/ время

3. ФИО /наименование юридического лица

4. Количество

5. Стоимость в Евро

6. Сумма в Евро