Это старая версия документа!
Раздел 9. ЖУРНАЛЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА КОМПАНИИ
Компанией заполняются следующие журналы:
1) Журнал учета Паев в разрезе клиентов Панамского фонда;
2) Реестр держателей Юнитов;
3) Реестр держателей Паев.
Журнал учета Паев в разрезе клиентов Панамского фонда. В данном журнале регистрируется поступление и выбытие Паев Клиентов. Целью ведения журнала является формирование полной и достоверной информации о результатах операций с Паями в количественном выражении. Все операции отражаются в журнале по факту их совершения. Журнал ежедневного учета Паев и изменения их количества ведется в хронологическом порядке в соответствии со следующими принципами: учет операций на день их совершения, сверка с другими учетными данными. a. ; b. ;
Состоит из столбцов : 1. ФИО/наименование юридического лица
2. дата/ время
3. Количество Паев
4. Стоимость 1 Пая
5. Сумма
6. Общий остаток
Реестр держателей Юнитов - совокупность сведений о держателях Юнитов на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих Юнитов. Данный реестр ведется Компанией в части сверки по остаткам Юнитов на определенный момент времени.
Состоит из : 1. Наименование
2. дата/ время
3. ФИО/Наименование юридического лица
4. Количество
5. Доля
Реестр держателей Паев - совокупность сведений о держателях Паев на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих Паев. Данный реестр ведется Компанией в части сверки по остаткам Паев на определенный момент времени. Состоит из : 1. Наименование
2. дата/ время
3. ФИО /наименование юридического лица
4. Количество
5. Стоимость в Евро
6. Сумма в Евро
Журнал учета Паев
- Дата/ время
- Внутренний номер клиента(ID)
- ФИО/наименование
юридического лица
- Количество Паев
- Общий остаток Паев
Дата/время Внутренний номер клиента (ID)
ФИО/наименование Количество юридического лица Паев Реестр держателей Юнитов Общий остаток Паев
Наименование
дата/ время ФИО/Наименование юридического лица Количество Доля Наименование Дата/время ФИО/Наименование Количество Доля
1. 2. 3. 4.
юридического лица Реестр держателей Паев Номер дата/ время ФИО/Наименование юридического лица Количество Дата/время ФИО/Наименование Количество юридического лица
No