Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| ru:projects:neoetf:interactionwithshares [2023/05/11 08:26] – внешнее изменение 127.0.0.1 | ru:projects:neoetf:interactionwithshares [2023/05/15 05:50] (текущий) – удалено symbatk | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Раздел 3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ ====== | ||
| - | |||
| - | 1. Элемент нумерованного спискаОсновными функциями Компании во взаимодействии с Панамским фондом являются: | ||
| - | |||
| - | a. учет Паев клиентов; | ||
| - | b. регистрация сделок с Паями клиентов; | ||
| - | c. подтверждение прав клиентов по данным Паям; | ||
| - | |||
| - | 2. Компания продает Юнит Фонда Digital (состоящий из 125000 Паев) Панамскому фонду на основании договора купли-продажи. Компания при этом принимает на себя функции агента Панамского фонда по дальнейшей продаже Паев клиентам; | ||
| - | |||
| - | 3. Панамский фонд принимает на себя обязательство погасить покупную цену Юнита в будущем за счет поступлений от дальнейшей продажи приобретенных им Паев клиентам; | ||
| - | |||
| - | 4. Компания совершает сделки с клиентами от своего имени, но в интересах Панамского фонда. По сделкам, | ||
| - | |||
| - | 5. Компания осуществляет продажу Паев клиентам на основании заключаемых с ними инвестиционных соглашений; | ||
| - | |||
| - | 6. После заключения каждого из инвестиционных соглашений с Клиентом Компания уведомляет Панамский фонд (путем отражения информации об этом в учетной системе) о сумме сделки и количестве приобретенных Паев; | ||
| - | |||
| - | 7. Компания производит списание части долга Панамского фонда перед собой по договору купли-продажи Юнита на сумму, равную сумме денег, полученной Компанией в качестве агента Панамского фонда от продажи Паев Клиенту; | ||
| - | |||
| - | 8. Менеджер Компании ежедневно производит сверку по остаткам Паев в системе с данными учета. | ||