Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ru:projects:neoetf:accountinglogs [2023/05/02 08:45] – anel | ru:projects:neoetf:accountinglogs [2023/05/15 05:49] (текущий) – удалено symbatk | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Раздел 9. ЖУРНАЛЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА КОМПАНИИ ====== | ||
| - | Компанией заполняются следующие журналы: | ||
| - | |||
| - | 1) Журнал учета Паев в разрезе клиентов Панамского фонда; | ||
| - | |||
| - | 2) Реестр держателей Юнитов; | ||
| - | |||
| - | 3) Реестр держателей Паев. | ||
| - | |||
| - | __Журнал учета Паев в разрезе клиентов Панамского фонда.__ В данном журнале регистрируется поступление и выбытие Паев Клиентов. Целью ведения журнала является формирование полной и достоверной информации о результатах операций с Паями в количественном выражении. Все операции отражаются в журнале по факту их совершения. Журнал ежедневного учета Паев и изменения их количества ведется в хронологическом порядке в соответствии со следующими принципами: | ||
| - | a. __________; b. __________; | ||
| - | |||
| - | Состоит из столбцов : | ||
| - | |||
| - | 1. ФИО/ | ||
| - | |||
| - | 2. дата/ время | ||
| - | |||
| - | 3. Количество Паев | ||
| - | |||
| - | 4. Стоимость 1 Пая | ||
| - | |||
| - | 5. Сумма | ||
| - | |||
| - | 6. Общий остаток | ||
| - | |||
| - | __Реестр держателей Юнитов__ - совокупность сведений о держателях Юнитов на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, | ||
| - | |||
| - | Состоит из : | ||
| - | |||
| - | 1. Наименование | ||
| - | |||
| - | 2. дата/ время | ||
| - | |||
| - | 3. ФИО/ | ||
| - | |||
| - | 4. Количество | ||
| - | |||
| - | 5. Доля | ||
| - | |||
| - | __Реестр держателей Паев__ - совокупность сведений о держателях Паев на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, | ||
| - | Состоит из : | ||
| - | 1. Наименование | ||
| - | |||
| - | 2. дата/ время | ||
| - | |||
| - | 3. ФИО / | ||
| - | |||
| - | 4. Количество | ||
| - | |||
| - | 5. Стоимость в Евро | ||
| - | |||
| - | 6. Сумма в Евро | ||
| - | |||
| - | ===== Журнал учета Паев ===== | ||
| - | |||
| - | - Дата/ время | ||
| - | - Внутренний номер клиента(ID) | ||
| - | - ФИО/ | ||
| - | - Количество Паев | ||
| - | - Общий остаток Паев | ||
| - | |||
| - | | ||
| - | ФИО/ | ||
| - | Реестр держателей Юнитов | ||
| - | Общий остаток Паев | ||
| - | | ||
| - | дата/ время | ||
| - | ФИО/ | ||
| - | Количество | ||
| - | Доля | ||
| - | Наименование Дата/ | ||
| - | 1. 2. 3. 4. | ||
| - | юридического лица | ||
| - | Реестр держателей Паев | ||
| - | Номер | ||
| - | дата/ время | ||
| - | ФИО/ | ||
| - | Дата/ | ||
| - | No | ||
| - | | ||